返回基金中心
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946
FOF-稳健型 · 国泰海通资管 · 基金经理 陈义进申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1211累计 1.1211净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.38%
- 近 3 月
- −0.56%
- 近 6 月
- +0.03%
- 近 1 年
- +2.12%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.58%
- 年化波动率
- 3.86%
- 最大回撤
- −2.68%
- 夏普比率
- 0.41
- 卡玛比率
- 0.59
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰海通善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2022年10月21日 / 0.520亿份
- 资产规模
- 2.21亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.9523亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰海通资管 / 上海银行
- 业绩比较基准
- 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
现任基金经理
- 陈义进任职 3年又361天 · 管理 19.08亿(8只基金)任期收益 +12.24%