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华安中证基建指数发起C 016909
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 刘璇子 · 跟踪 中证基建指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2041累计 1.2041净值日期 2025-11-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.2041 | 1.2041 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.2042 | 1.2042 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.2080 | 1.2080 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.2083 | 1.2083 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.2117 | 1.2117 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.2125 | 1.2125 | +0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.2025 | 1.2025 | +0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.1953 | 1.1953 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.2016 | 1.2016 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.1985 | 1.1985 | −1.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.2131 | 1.2131 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.2129 | 1.2129 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.2034 | 1.2034 | −1.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.2246 | 1.2246 | +0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.2175 | 1.2175 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.2153 | 1.2153 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.2148 | 1.2148 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.2103 | 1.2103 | +2.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.1859 | 1.1859 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。