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华安中证基建指数发起C 016909
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 刘璇子 · 跟踪 中证基建指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2041累计 1.2041净值日期 2025-11-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.10%
- 近 3 月
- +4.46%
- 近 6 月
- +9.89%
- 近 1 年
- +3.45%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证基建指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.98%
- 年化波动率
- 16.69%
- 最大回撤
- −17.26%
- 夏普比率
- 0.12
- 卡玛比率
- 0.11
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华安中证基建指数型发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2022年11月15日 / 0.111亿份
- 资产规模
- 0.20亿元（截止至：2025年11月19日）
- 份额规模
- 0.0353亿份（截止至：2025年11月15日）
- 管理人 / 托管人
- 华安基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证基建指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
现任基金经理
- 刘璇子任职 5年又75天 · 管理 99.05亿(28只基金)任期收益 +20.41%