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创金合信怡久回报债券A 016801
债券型-混合二级 · 创金合信基金 · 基金经理 张贺章、黄小虎、黄浩东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0218累计 1.0218净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0218 | 1.0218 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0221 | 1.0221 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0209 | 1.0209 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0224 | 1.0224 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0241 | 1.0241 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0235 | 1.0235 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0266 | 1.0266 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0284 | 1.0284 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0288 | 1.0288 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0290 | 1.0290 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0277 | 1.0277 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0260 | 1.0260 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0264 | 1.0264 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0247 | 1.0247 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0251 | 1.0251 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0253 | 1.0253 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0272 | 1.0272 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0280 | 1.0280 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0284 | 1.0284 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。