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创金合信怡久回报债券A 016801
债券型-混合二级 · 创金合信基金 · 基金经理 张贺章、黄小虎、黄浩东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0221累计 1.0221净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.31%
- 近 3 月
- −1.05%
- 近 6 月
- −1.77%
- 近 1 年
- −2.81%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率*98%+中证港股通综合指数收益率*2%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.48%
- 年化波动率
- 2.72%
- 最大回撤
- −3.81%
- 夏普比率
- −0.91
- 卡玛比率
- −0.65
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 创金合信怡久回报债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2022年12月15日 / 3.216亿份
- 资产规模
- 0.07亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.064亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 创金合信基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率*98%+中证港股通综合指数收益率*2%