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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792
债券型-混合一级 · 浙商证券资管 · 基金经理 程嘉伟、宋怡健申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0459累计 1.1073净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0459 | 1.1073 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0452 | 1.1066 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0450 | 1.1064 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0442 | 1.1056 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0439 | 1.1053 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0438 | 1.1052 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0444 | 1.1058 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0437 | 1.1051 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0439 | 1.1053 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0433 | 1.1047 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0432 | 1.1046 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0429 | 1.1043 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0426 | 1.1040 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0422 | 1.1036 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0421 | 1.1035 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0419 | 1.1033 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0417 | 1.1031 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0416 | 1.1030 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0417 | 1.1031 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0517 | 1.1031 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。