返回基金中心
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792
债券型-混合一级 · 浙商证券资管 · 基金经理 程嘉伟、宋怡健申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0452累计 1.1066净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.35%
- 近 3 月
- −0.29%
- 近 6 月
- +0.30%
- 近 1 年
- +1.14%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.74%
- 年化波动率
- 0.65%
- 最大回撤
- −0.30%
- 夏普比率
- 4.21
- 卡玛比率
- 9.16
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。