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申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750
债券型-利率债 · 申万菱信基金 · 基金经理 乔健生申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0891累计 1.1191净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0891 | 1.1191 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0883 | 1.1183 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0895 | 1.1195 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0840 | 1.1140 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0831 | 1.1131 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0821 | 1.1121 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0804 | 1.1104 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0818 | 1.1118 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0797 | 1.1097 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0786 | 1.1086 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.0777 | 1.1077 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.0744 | 1.1044 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.0745 | 1.1045 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.0741 | 1.1041 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0742 | 1.1042 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.0728 | 1.1028 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.0709 | 1.1009 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.0711 | 1.1011 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.0708 | 1.1008 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0709 | 1.1009 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。