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申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750
债券型-利率债 · 申万菱信基金 · 基金经理 乔健生申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0891累计 1.1191净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.65%
- 近 3 月
- +2.04%
- 近 6 月
- +2.76%
- 近 1 年
- +4.22%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.53%
- 年化波动率
- 0.59%
- 最大回撤
- −0.32%
- 夏普比率
- 2.59
- 卡玛比率
- 4.78
由近 229 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-利率债
- 成立
- 2023年05月16日 / 2.100亿份
- 资产规模
- 4.19亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.921亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 申万菱信基金 / 江苏银行
- 业绩比较基准
- 中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 乔健生任职 1年又302天 · 管理 12.23亿(11只基金)任期收益 +1.91%