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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739
FOF-稳健型 · 嘉实基金 · 基金经理 赵迁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0478累计 1.0478净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0478 | 1.0478 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0502 | 1.0502 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0506 | 1.0506 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0510 | 1.0510 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0508 | 1.0508 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0502 | 1.0502 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0507 | 1.0507 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0502 | 1.0502 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0498 | 1.0498 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0509 | 1.0509 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0516 | 1.0516 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0525 | 1.0525 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0519 | 1.0519 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0512 | 1.0512 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0516 | 1.0516 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0518 | 1.0518 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0523 | 1.0523 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0521 | 1.0521 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0535 | 1.0535 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。