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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739
FOF-稳健型 · 嘉实基金 · 基金经理 赵迁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0478累计 1.0478净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.38%
- 近 3 月
- −0.79%
- 近 6 月
- −1.80%
- 近 1 年
- −1.49%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债总财富指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.83%
- 年化波动率
- 2.06%
- 最大回撤
- −2.36%
- 夏普比率
- −0.40
- 卡玛比率
- −0.35
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2022年10月28日 / 0.100亿份
- 资产规模
- 2.54亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.3907亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债总财富指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%
现任基金经理
- 赵迁任职 3年又348天 · 管理 16.68亿(14只基金)任期收益 +5.02%