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国泰海通安弘六个月定开债券 016722
债券型-信用债 · 国泰海通资管 · 基金经理 朱莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0241累计 1.1265净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0241 | 1.1265 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0239 | 1.1263 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0228 | 1.1252 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0224 | 1.1248 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0222 | 1.1246 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0230 | 1.1254 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0221 | 1.1245 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0225 | 1.1249 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0217 | 1.1241 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0217 | 1.1241 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0212 | 1.1236 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0208 | 1.1232 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0202 | 1.1226 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0201 | 1.1225 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0199 | 1.1223 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0196 | 1.1220 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0194 | 1.1218 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0195 | 1.1219 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0196 | 1.1220 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0194 | 1.1218 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。