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国泰海通安弘六个月定开债券 016722
债券型-信用债 · 国泰海通资管 · 基金经理 朱莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0239累计 1.1263净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.44%
- 近 3 月
- +0.92%
- 近 6 月
- −0.14%
- 近 1 年
- +1.06%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-新综合财富(3-5年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.97%
- 年化波动率
- 0.61%
- 最大回撤
- −0.41%
- 夏普比率
- 4.84
- 卡玛比率
- 7.26
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰海通安弘六个月定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-信用债
- 成立
- 2022年11月23日 / 6.016亿份
- 资产规模
- 6.21亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 6.1207亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰海通资管 / 南京银行
- 业绩比较基准
- 中债-新综合财富(3-5年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 朱莹任职 4年又288天 · 管理 87.67亿(17只基金)任期收益 +13.05%