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中金中证500ESG指数增强C 016681
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 王家列 · 跟踪 中证500ESG基准指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2696累计 1.2696净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2696 | 1.2696 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2740 | 1.2740 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3026 | 1.3026 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2977 | 1.2977 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3262 | 1.3262 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3200 | 1.3200 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3107 | 1.3107 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3462 | 1.3462 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3754 | 1.3754 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3813 | 1.3813 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3833 | 1.3833 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3757 | 1.3757 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3552 | 1.3552 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3591 | 1.3591 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3411 | 1.3411 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3427 | 1.3427 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3435 | 1.3435 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3635 | 1.3635 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3711 | 1.3711 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3701 | 1.3701 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。