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招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669
FOF-均衡型 · 招商基金 · 基金经理 杨宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2131累计 1.2131净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2131 | 1.2131 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2162 | 1.2162 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2253 | 1.2253 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2261 | 1.2261 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2382 | 1.2382 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2385 | 1.2385 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2359 | 1.2359 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2516 | 1.2516 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2642 | 1.2642 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2656 | 1.2656 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2665 | 1.2665 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2582 | 1.2582 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2478 | 1.2478 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2488 | 1.2488 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2405 | 1.2405 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2436 | 1.2436 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2462 | 1.2462 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2524 | 1.2524 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2569 | 1.2569 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2560 | 1.2560 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。