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招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669
FOF-均衡型 · 招商基金 · 基金经理 杨宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2131累计 1.2131净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.66%
- 近 3 月
- −5.48%
- 近 6 月
- −3.32%
- 近 1 年
- −1.26%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率*45%+沪深300指数收益率*50%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.33%
- 年化波动率
- 12.01%
- 最大回撤
- −10.12%
- 夏普比率
- −0.03
- 卡玛比率
- −0.03
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2023年05月17日 / 2.199亿份
- 资产规模
- 3.18亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.3588亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中债综合(全价)指数收益率*45%+沪深300指数收益率*50%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%
现任基金经理
- 杨宇任职 2年又105天 · 管理 6.82亿(10只基金)任期收益 +23.06%