返回基金中心
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660
FOF-均衡型 · 招商基金 · 基金经理 杨宇申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1542累计 1.1542净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1542 | 1.1542 | −0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1574 | 1.1574 | −0.87% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1676 | 1.1676 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1683 | 1.1683 | −1.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1822 | 1.1822 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1814 | 1.1814 | +0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1789 | 1.1789 | −1.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1975 | 1.1975 | −1.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.2133 | 1.2133 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.2155 | 1.2155 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.2164 | 1.2164 | +0.83% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.2064 | 1.2064 | +0.99% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1946 | 1.1946 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1965 | 1.1965 | +0.79% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1871 | 1.1871 | −0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1912 | 1.1912 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1931 | 1.1931 | −0.77% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.2024 | 1.2024 | −0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.2075 | 1.2075 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.2064 | 1.2064 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。