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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660
FOF-均衡型 · 招商基金 · 基金经理 杨宇申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1430累计 1.1430净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中微公司688012 | 0.51% | 0.26 | 119.51 |
| 2 | 宁德时代300750 | 0.38% | 0.23 | 90.39 |
| 3 | 三生制药01530 | 0.33% | 5.35 | 78.48 |
| 4 | 中芯国际688981 | 0.30% | 0.45 | 71.66 |
| 5 | 信达生物01801 | 0.24% | 0.83 | 57.17 |
| 6 | 海光信息688041 | 0.22% | 0.14 | 51.84 |
| 7 | 中国神华601088 | 0.19% | 1.12 | 43.72 |
| 8 | 安井食品603345 | 0.17% | 0.50 | 40.10 |
| 9 | 阳光电源300274 | 0.16% | 0.24 | 38.16 |
| 10 | 寒武纪688256 | 0.14% | 0.02 | 31.91 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。