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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644
FOF-稳健型 · 国泰基金 · 基金经理 曾辉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0874累计 1.1334净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0874 | 1.1334 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0863 | 1.1323 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0881 | 1.1341 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0877 | 1.1337 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0864 | 1.1324 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0869 | 1.1329 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0861 | 1.1321 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0873 | 1.1333 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0879 | 1.1339 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0881 | 1.1341 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0885 | 1.1345 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0878 | 1.1338 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0860 | 1.1320 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0879 | 1.1339 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0868 | 1.1328 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0869 | 1.1329 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0877 | 1.1337 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0897 | 1.1357 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0896 | 1.1356 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0890 | 1.1350 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。