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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644
FOF-稳健型 · 国泰基金 · 基金经理 曾辉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0880累计 1.1340净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 有研新材600206 | 1.51% | 190.00 | 12,654.00 |
| 2 | 凯盛科技600552 | 1.50% | 386.99 | 12,608.29 |
| 3 | 首华燃气300483 | 1.38% | 660.00 | 11,602.80 |
| 4 | 广汇能源600256 | 0.41% | 700.00 | 3,458.00 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。