返回基金中心
国泰估值优势混合(LOF)C 016616
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 王兆祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3193累计 3.3193净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.3193 | 3.3193 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3449 | 3.3449 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.4660 | 3.4660 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4299 | 3.4299 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4496 | 3.4496 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5242 | 3.5242 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5651 | 3.5651 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5436 | 3.5436 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.5863 | 3.5863 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.5117 | 3.5117 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4611 | 3.4611 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3811 | 3.3811 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3380 | 3.3380 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4044 | 3.4044 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3396 | 3.3396 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4091 | 3.4091 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4737 | 3.4737 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.4944 | 3.4944 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.5582 | 3.5582 | +4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.4144 | 3.4144 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。