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国泰估值优势混合(LOF)C 016616
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 王兆祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3193累计 3.3193净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.44%
- 近 3 月
- −18.78%
- 近 6 月
- −19.48%
- 近 1 年
- −22.88%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证1000指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −21.13%
- 年化波动率
- 34.48%
- 最大回撤
- −36.77%
- 夏普比率
- −0.61
- 卡玛比率
- −0.57
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2022年09月09日 / --
- 资产规模
- 7.82亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.7403亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证1000指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10%
现任基金经理
- 王兆祥任职 4年又114天 · 管理 54.43亿(8只基金)任期收益 −0.95%