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兴业睿信一年定开债券发起式 016601
债券型-信用债 · 兴业基金 · 基金经理 蔡艳菲申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1032累计 1.1312净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1032 | 1.1312 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1026 | 1.1306 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1022 | 1.1302 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1012 | 1.1292 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1004 | 1.1284 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0998 | 1.1278 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0993 | 1.1273 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0992 | 1.1272 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0988 | 1.1268 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0979 | 1.1259 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0973 | 1.1253 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0971 | 1.1251 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0964 | 1.1244 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0960 | 1.1240 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0952 | 1.1232 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0956 | 1.1236 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0953 | 1.1233 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0948 | 1.1228 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0935 | 1.1215 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0956 | 1.1236 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。