返回基金中心
兴业睿信一年定开债券发起式 016601
债券型-信用债 · 兴业基金 · 基金经理 蔡艳菲申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1032累计 1.1312净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.31%
- 近 3 月
- +0.73%
- 近 6 月
- +1.39%
- 近 1 年
- +3.29%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国债券综合全价指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.74%
- 年化波动率
- 0.44%
- 最大回撤
- −0.31%
- 夏普比率
- 1.66
- 卡玛比率
- 2.38
由近 238 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-信用债
- 成立
- 2022年11月30日 / 7.100亿份
- 资产规模
- 7.78亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 7.1005亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴业基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 中国债券综合全价指数收益率
现任基金经理
- 蔡艳菲任职 5年又59天 · 管理 208.78亿(13只基金)任期收益 +13.39%