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招商均衡成长混合C 016525
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 张西林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9123累计 0.9123净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9123 | 0.9123 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9285 | 0.9285 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9334 | 0.9334 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9415 | 0.9415 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9368 | 0.9368 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9761 | 0.9761 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9877 | 0.9877 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9818 | 0.9818 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0155 | 1.0155 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0414 | 1.0414 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0291 | 1.0291 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0336 | 1.0336 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0279 | 1.0279 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0028 | 1.0028 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9986 | 0.9986 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9707 | 0.9707 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9592 | 0.9592 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9570 | 0.9570 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9742 | 0.9742 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9841 | 0.9841 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。