返回基金中心
招商均衡成长混合C 016525
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 张西林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9334累计 0.9334净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.47%
- 近 3 月
- −20.55%
- 近 6 月
- −9.96%
- 近 1 年
- −7.83%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −6.91%
- 年化波动率
- 32.52%
- 最大回撤
- −25.77%
- 夏普比率
- −0.21
- 卡玛比率
- −0.27
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商均衡成长混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2022年09月14日 / 5.506亿份
- 资产规模
- 0.03亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0248亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 北京银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*70%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*20%
现任基金经理
- 张西林任职 9年又185天 · 管理 5.11亿(5只基金)任期收益 −6.66%