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招商安嘉债券 016513
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 蔡振、王宁远、余芽芳申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9581累计 1.1437净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9581 | 1.1437 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9640 | 1.1496 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9654 | 1.1510 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9704 | 1.1560 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9729 | 1.1585 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9716 | 1.1572 | −0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9799 | 1.1655 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9862 | 1.1718 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9854 | 1.1710 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9846 | 1.1702 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9839 | 1.1695 | +0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9793 | 1.1649 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9805 | 1.1661 | +0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9738 | 1.1594 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9733 | 1.1589 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9765 | 1.1621 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9777 | 1.1633 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9790 | 1.1646 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9789 | 1.1645 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9809 | 1.1665 | +0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。