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招商安嘉债券 016513
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 蔡振、王宁远、余芽芳申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9640累计 1.1496净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.53%
- 近 3 月
- −5.98%
- 近 6 月
- −6.64%
- 近 1 年
- −9.30%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-优选投资级信用债全价(1-3年)指数收益率*82%+中证800指数收益率*15%+恒生综合指数收益率*3%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −7.25%
- 年化波动率
- 5.41%
- 最大回撤
- −8.44%
- 夏普比率
- −1.34
- 卡玛比率
- −0.86
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商安嘉债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2022年09月20日 / 33.236亿份
- 资产规模
- 0.78亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.7691亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中债-优选投资级信用债全价(1-3年)指数收益率*82%+中证800指数收益率*15%+恒生综合指数收益率*3%