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鑫元惠丰纯债债券A 016438
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 曹建华申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0242累计 1.1176净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0242 | 1.1176 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0234 | 1.1168 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0231 | 1.1165 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0221 | 1.1155 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0216 | 1.1150 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0217 | 1.1151 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0226 | 1.1160 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0218 | 1.1152 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0218 | 1.1152 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0211 | 1.1145 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0211 | 1.1145 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0208 | 1.1142 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0205 | 1.1139 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0201 | 1.1135 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0200 | 1.1134 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0198 | 1.1132 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0196 | 1.1130 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0195 | 1.1129 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0197 | 1.1131 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0197 | 1.1131 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。