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鑫元惠丰纯债债券A 016438
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 曹建华申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0234累计 1.1168净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.38%
- 近 3 月
- +0.81%
- 近 6 月
- +1.03%
- 近 1 年
- +2.26%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全债指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.85%
- 年化波动率
- 0.84%
- 最大回撤
- −0.51%
- 夏普比率
- 3.39
- 卡玛比率
- 5.59
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2022年09月01日 / 2.000亿份
- 资产规模
- 39.55亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 38.9351亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 鑫元基金 / 杭州银行
- 业绩比较基准
- 中证全债指数收益率
现任基金经理
- 曹建华任职 5年又127天 · 管理 105.52亿(19只基金)任期收益 +12.03%