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国泰安璟债券A 016419
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 茅利伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0557累计 1.0957净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0557 | 1.0957 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0571 | 1.0971 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0562 | 1.0962 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0531 | 1.0931 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0550 | 1.0950 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0553 | 1.0953 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0558 | 1.0958 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0588 | 1.0988 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0607 | 1.1007 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0629 | 1.1029 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0618 | 1.1018 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0615 | 1.1015 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0597 | 1.0997 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0617 | 1.1017 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0627 | 1.1027 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0646 | 1.1046 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0656 | 1.1056 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0686 | 1.1086 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0701 | 1.1101 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0702 | 1.1102 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。