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国泰安璟债券A 016419
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 茅利伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0557累计 1.0957净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.93%
- 近 3 月
- −0.56%
- 近 6 月
- −0.85%
- 近 1 年
- −3.39%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.63%
- 年化波动率
- 3.36%
- 最大回撤
- −2.55%
- 夏普比率
- 0.19
- 卡玛比率
- 0.25
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰安璟债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2023年01月17日 / 2.161亿份
- 资产规模
- 10.72亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 10.0546亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 平安银行
- 业绩比较基准
- 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%
现任基金经理
- 茅利伟任职 3年又123天 · 管理 66.22亿(18只基金)任期收益 +12.43%