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万家鑫耀纯债C 016415
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 段博卿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0319累计 1.1148净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0319 | 1.1148 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0318 | 1.1147 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0308 | 1.1137 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0304 | 1.1133 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0306 | 1.1135 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0318 | 1.1147 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0306 | 1.1135 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0310 | 1.1139 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0300 | 1.1129 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0300 | 1.1129 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0295 | 1.1124 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0292 | 1.1121 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0286 | 1.1115 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0287 | 1.1116 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0285 | 1.1114 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0283 | 1.1112 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0283 | 1.1112 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0285 | 1.1114 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0287 | 1.1116 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0287 | 1.1116 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。