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万家鑫耀纯债C 016415
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 段博卿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0318累计 1.1147净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.34%
- 近 3 月
- +0.58%
- 近 6 月
- +1.29%
- 近 1 年
- +2.21%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债新综合指数(全价)收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.22%
- 年化波动率
- 0.62%
- 最大回撤
- −0.25%
- 夏普比率
- 3.59
- 卡玛比率
- 8.90
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2022年09月16日 / 33.400亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0001亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 上海银行
- 业绩比较基准
- 中债新综合指数(全价)收益率
现任基金经理
- 段博卿任职 6年又185天 · 管理 79.96亿(18只基金)任期收益 +11.86%