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华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 016355
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 鲁亚运 · 跟踪 国证疫苗与生物科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5994累计 0.5994净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5994 | 0.5994 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6090 | 0.6090 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6163 | 0.6163 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6263 | 0.6263 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6177 | 0.6177 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6308 | 0.6308 | +3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6087 | 0.6087 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6081 | 0.6081 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6058 | 0.6058 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6199 | 0.6199 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6164 | 0.6164 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6153 | 0.6153 | +3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5965 | 0.5965 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5898 | 0.5898 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5870 | 0.5870 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5856 | 0.5856 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5930 | 0.5930 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5824 | 0.5824 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5935 | 0.5935 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6048 | 0.6048 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。