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华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 016355
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 鲁亚运 · 跟踪 国证疫苗与生物科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5994累计 0.5994净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.08%
- 近 3 月
- −1.04%
- 近 6 月
- −7.76%
- 近 1 年
- −15.81%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：国证疫苗与生物科技指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −18.80%
- 年化波动率
- 26.27%
- 最大回撤
- −27.44%
- 夏普比率
- −0.72
- 卡玛比率
- −0.69
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2022年09月06日 / 1.004亿份
- 资产规模
- 0.58亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.0242亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华夏基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 国证疫苗与生物科技指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
现任基金经理
- 鲁亚运任职 4年又128天 · 管理 204.57亿(35只基金)任期收益 −40.06%