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同泰泰裕三个月定开债A 016314
债券型-利率债 · 同泰基金 · 基金经理 赵勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1349累计 1.7189净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1349 | 1.7189 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1346 | 1.7186 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1345 | 1.7185 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1342 | 1.7182 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1340 | 1.7180 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1300 | 1.7140 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1271 | 1.7111 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1241 | 1.7081 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1194 | 1.7034 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1191 | 1.7031 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1151 | 1.6991 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1165 | 1.7005 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1201 | 1.7041 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1121 | 1.6961 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1021 | 1.6861 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0811 | 1.6651 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0572 | 1.6412 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0564 | 1.6404 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0451 | 1.6291 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0451 | 1.6291 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。