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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217
FOF-稳健型 · 中银证券 · 基金经理 戚海宁、白昱曦、贾萃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8949累计 0.8949净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8949 | 0.8949 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8963 | 0.8963 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8961 | 0.8961 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8979 | 0.8979 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8969 | 0.8969 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8997 | 0.8997 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8991 | 0.8991 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8983 | 0.8983 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9054 | 0.9054 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9097 | 0.9097 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9102 | 0.9102 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9110 | 0.9110 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9100 | 0.9100 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9060 | 0.9060 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9073 | 0.9073 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9037 | 0.9037 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9044 | 0.9044 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9055 | 0.9055 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9093 | 0.9093 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9105 | 0.9105 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。