返回基金中心
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217
FOF-稳健型 · 中银证券 · 基金经理 戚海宁、白昱曦、贾萃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8963累计 0.8963净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.02%
- 近 3 月
- −2.42%
- 近 6 月
- −2.63%
- 近 1 年
- −1.61%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*65%+中证全指指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+南华商品指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.37%
- 年化波动率
- 6.66%
- 最大回撤
- −5.43%
- 夏普比率
- −0.21
- 卡玛比率
- −0.25
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2022年07月13日 / 0.103亿份
- 资产规模
- 0.57亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.6012亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中银证券 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*65%+中证全指指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+南华商品指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%