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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203
债券型-信用债 · 嘉合基金 · 基金经理 李超、舒烟雨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0784累计 1.1224净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0784 | 1.1224 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0778 | 1.1218 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0778 | 1.1218 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0770 | 1.1210 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0762 | 1.1202 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0759 | 1.1199 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0749 | 1.1189 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0748 | 1.1188 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0746 | 1.1186 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0739 | 1.1179 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0735 | 1.1175 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0732 | 1.1172 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0725 | 1.1165 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0723 | 1.1163 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0718 | 1.1158 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0722 | 1.1162 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0720 | 1.1160 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0718 | 1.1158 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0711 | 1.1151 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0721 | 1.1161 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。