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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203
债券型-信用债 · 嘉合基金 · 基金经理 李超、舒烟雨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0784累计 1.1224净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.23%
- 近 3 月
- +0.62%
- 近 6 月
- +1.00%
- 近 1 年
- +2.28%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.28%
- 年化波动率
- 0.46%
- 最大回撤
- −0.64%
- 夏普比率
- 0.60
- 卡玛比率
- 0.43
由近 243 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。