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贝莱德先进制造一年持有混合C 016118
混合型-偏股 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 单秀丽、陈之渊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4048累计 1.4048净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4048 | 1.4048 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4458 | 1.4458 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4796 | 1.4796 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4846 | 1.4846 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5185 | 1.5185 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5323 | 1.5323 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5713 | 1.5713 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5810 | 1.5810 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5717 | 1.5717 | −3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6289 | 1.6289 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6653 | 1.6653 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6747 | 1.6747 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6808 | 1.6808 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6795 | 1.6795 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6396 | 1.6396 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6427 | 1.6427 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6122 | 1.6122 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6144 | 1.6144 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6340 | 1.6340 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6479 | 1.6479 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。