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贝莱德先进制造一年持有混合C 016118
混合型-偏股 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 单秀丽、陈之渊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4846累计 1.4846净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −9.14%
- 近 3 月
- −19.74%
- 近 6 月
- −0.23%
- 近 1 年
- +1.23%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证高端装备制造指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.47%
- 年化波动率
- 30.52%
- 最大回撤
- −26.10%
- 夏普比率
- 0.08
- 卡玛比率
- 0.09
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2022年08月31日 / 3.665亿份
- 资产规模
- 0.51亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.255亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 贝莱德基金管理 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证高端装备制造指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%