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创金合信软件产业股票发起C 016074
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 赖鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8573累计 0.8573净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8573 | 0.8573 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8570 | 0.8570 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8666 | 0.8666 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8500 | 0.8500 | −3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8838 | 0.8838 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8988 | 0.8988 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8931 | 0.8931 | −4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9323 | 0.9323 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9522 | 0.9522 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9579 | 0.9579 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9473 | 0.9473 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9407 | 0.9407 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9126 | 0.9126 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9169 | 0.9169 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8947 | 0.8947 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8941 | 0.8941 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9032 | 0.9032 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9192 | 0.9192 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9279 | 0.9279 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9378 | 0.9378 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。