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创金合信软件产业股票发起C 016074
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 赖鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8570累计 0.8570净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.12%
- 近 3 月
- −8.82%
- 近 6 月
- −13.90%
- 近 1 年
- −30.80%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全指软件指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −30.45%
- 年化波动率
- 32.63%
- 最大回撤
- −39.86%
- 夏普比率
- −0.93
- 卡玛比率
- −0.76
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金
- 类型
- 股票型
- 成立
- 2022年09月29日 / 0.100亿份
- 资产规模
- 1.01亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.0781亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 创金合信基金 / 华福证券
- 业绩比较基准
- 中证全指软件指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
现任基金经理
- 赖鹏任职 328天 · 管理 24.31亿(8只基金)任期收益 −15.97%