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工银恒嘉一年持有混合A 015973
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 柯政申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1306累计 1.1306净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1306 | 1.1306 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1460 | 1.1460 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1467 | 1.1467 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1598 | 1.1598 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1591 | 1.1591 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1764 | 1.1764 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1730 | 1.1730 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1727 | 1.1727 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1980 | 1.1980 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2181 | 1.2181 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2197 | 1.2197 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2225 | 1.2225 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2141 | 1.2141 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1967 | 1.1967 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2013 | 1.2013 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1933 | 1.1933 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1995 | 1.1995 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2022 | 1.2022 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2158 | 1.2158 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2248 | 1.2248 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。