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工银恒嘉一年持有混合A 015973
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 柯政申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1306累计 1.1306净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.74%
- 近 3 月
- −10.78%
- 近 6 月
- −2.48%
- 近 1 年
- +11.69%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +8.57%
- 年化波动率
- 24.19%
- 最大回撤
- −20.31%
- 夏普比率
- 0.35
- 卡玛比率
- 0.42
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2023年01月17日 / 3.094亿份
- 资产规模
- 2.04亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.436亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 光大银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
现任基金经理
- 柯政任职 2年又99天 · 管理 2.25亿(2只基金)任期收益 +46.81%