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中泰安悦6个月定开债A 015933
债券型-长债 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 蔡凤仪、程冰、臧洁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0125累计 1.1305净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0125 | 1.1305 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0122 | 1.1302 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0115 | 1.1295 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0112 | 1.1292 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0112 | 1.1292 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0117 | 1.1297 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0110 | 1.1290 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0110 | 1.1290 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0105 | 1.1285 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0105 | 1.1285 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0102 | 1.1282 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0100 | 1.1280 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0097 | 1.1277 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0097 | 1.1277 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0095 | 1.1275 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0094 | 1.1274 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0093 | 1.1273 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0094 | 1.1274 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0095 | 1.1275 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0096 | 1.1276 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。