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中泰安悦6个月定开债A 015933
债券型-长债 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 蔡凤仪、程冰、臧洁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0125累计 1.1305净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.32%
- 近 3 月
- −2.71%
- 近 6 月
- −1.83%
- 近 1 年
- −0.37%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*95%+一年定期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.22%
- 年化波动率
- 0.75%
- 最大回撤
- −0.55%
- 夏普比率
- 4.26
- 卡玛比率
- 5.86
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2022年09月19日 / 16.502亿份
- 资产规模
- 2.68亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.5801亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中泰证券(上海)资管 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 中债综合财富(总值)指数收益率*95%+一年定期存款利率(税后)*5%