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银华中证基建ETF发起式联接C 015762
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 马君 · 跟踪 中证基建指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0105累计 1.0105净值日期 2025-06-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.0105 | 1.0105 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-02 | 1.0087 | 1.0087 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0087 | 1.0087 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0108 | 1.0108 | +0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0027 | 1.0027 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0017 | 1.0017 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0086 | 1.0086 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0061 | 1.0061 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0157 | 1.0157 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0227 | 1.0227 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0220 | 1.0220 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.0201 | 1.0201 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 1.0192 | 1.0192 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 1.0233 | 1.0233 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 1.0338 | 1.0338 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 1.0337 | 1.0337 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 1.0263 | 1.0263 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 1.0157 | 1.0157 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-08 | 1.0185 | 1.0185 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-07 | 1.0186 | 1.0186 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。